基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
-0.52%
近3月
1.48%
近6月
1.92%
近1年
4.40%
近3年
0.78%
今年以来
0.59%
成立以来
1.94%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0186
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0186
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603296 | 华勤技术 | 0.97% | 0.54 | 49.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.87% | 0.12 | 44.07 | 2025-12-31 |
| SH603100 | 川仪股份 | 0.86% | 1.89 | 43.47 | 2025-12-31 |
| SZ300304 | 云意电气 | 0.68% | 2.94 | 34.22 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.64% | 0.25 | 32.24 | 2025-12-31 |
| SZ002303 | 美盈森 | 0.62% | 7.76 | 31.27 | 2025-12-31 |
| SH688102 | 斯瑞新材 | 0.59% | 0.77 | 29.75 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.58% | 0.40 | 29.52 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.58% | 1.00 | 29.46 | 2025-12-31 |
| SH688375 | 国博电子 | 0.57% | 0.31 | 28.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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