基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
收益率
近1月
-0.50%
近3月
0.23%
近6月
-0.21%
近1年
2.77%
近3年
-3.57%
今年以来
-0.71%
成立以来
2.19%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9756
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9756
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.94% | 1.26 | 681.70 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 1.23% | 19.80 | 433.03 | 2025-12-31 |
| SZ300304 | 云意电气 | 1.18% | 35.66 | 415.08 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 1.15% | 21.31 | 404.46 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.00% | 12.18 | 349.69 | 2025-12-31 |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 1.00% | 11.72 | 350.55 | 2025-12-31 |
| SH603100 | 川仪股份 | 0.95% | 14.46 | 332.58 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.92% | 0.88 | 323.19 | 2025-12-31 |
| SH603296 | 华勤技术 | 0.87% | 3.38 | 306.70 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.80% | 9.55 | 281.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9756 | +0.02% |
| 2026-04-02 | 0.9754 | -0.12% |
| 2026-04-01 | 0.9766 | +0.43% |
| 2026-03-31 | 0.9724 | -0.13% |
| 2026-03-30 | 0.9737 | -0.02% |
| 2026-03-27 | 0.9739 | +0.11% |
| 2026-03-26 | 0.9728 | -0.11% |
预测准确率统计
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