持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.7% 提升至 60.4%。新进了 9 只股票，包括恒力石化(8.0%)、中国海油(6.9%)、美的集团(6.6%) 等；退出了 9 只股票，包括紫光国微(2.2%)、工业富联(3.5%)、鹏鼎控股(2.5%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.34 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒力石化
SH600346
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新增 | 7.96% | - | - | 19.61万股 | 新进第1 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 6.90% | - | - | 12.69万股 | 新进第2 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 6.61% | - | - | 4.69万股 | 新进第3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.22% | 4.88% | +1.34% | +0.11万股 (13.3%) | ↓3 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 6.16% | - | - | 13.10万股 | 新进第5 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 6.09% | - | - | 45.84万股 | 新进第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 5.85% | - | - | 16.24万股 | 新进第7 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 5.35% | - | - | 2.94万股 | 新进第8 |
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卫星化学
SZ002648
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新增 | 4.86% | - | - | 15.26万股 | 新进第9 |
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中远海控
SH601919
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新增 | 4.39% | - | - | 16.03万股 | 新进第10 |
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紫光国微
SZ002049
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第8 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第2 |
|
鹏鼎控股
SZ002938
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不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第4 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第6 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第10 |
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北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第5 |
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恒立液压
SH601100
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第9 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第3 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性