持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 13.1% 降至 11.4%。新进了 3 只股票，包括天山铝业(1.0%)、洛阳钼业(0.9%)、万华化学(0.7%)；退出了 3 只股票，包括恒瑞医药(0.9%)、贵州茅台(0.9%)、立讯精密(0.8%)。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 1.06 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.33% | 2.93% | -0.60% | +0.20万股 (25.0%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.39% | 2.45% | -1.06% | 不变 | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.26% | 1.46% | -0.20% | +0.20万股 (33.3%) | - |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.24% | 1.05% | +0.19% | +5.00万股 (50.0%) | ↑1 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 1.04% | - | - | 15.00万股 | 新进第5 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 0.96% | 0.79% | +0.17% | +0.50万股 (62.5%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.89% | 1.07% | -0.18% | 不变 | ↓3 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 0.86% | - | - | 10.00万股 | 新进第8 |
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中国黄金国际
SZ02099
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持续持有 | 0.79% | 0.77% | +0.02% | +0.30万股 (30.0%) | ↑1 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 0.66% | - | - | 2.00万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第7 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第6 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性