基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
6.50%
近3月
18.61%
近6月
24.37%
近1年
52.59%
近3年
46.12%
今年以来
11.18%
成立以来
89.61%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6002
真实涨跌
-0.1435%
上期净值 (2026-07-17): 1.6025
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.08% | 235.82 | 7744.23 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.34% | 232.81 | 5091.55 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.18% | 7.94 | 4843.40 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 3.13% | 991.60 | 4773.72 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 2.96% | 86.83 | 4509.11 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 2.93% | 564.00 | 4467.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.92% | 8.24 | 4458.08 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 2.84% | 499.40 | 4330.25 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 2.62% | 92.27 | 3994.37 | 2025-12-31 |
| SH600875 | 东方电气 | 2.03% | 127.75 | 3101.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.6002 | -0.14% |
| 2026-07-17 | 1.6025 | -6.09% |
| 2026-07-16 | 1.7065 | -3.11% |
| 2026-07-15 | 1.7612 | -1.41% |
| 2026-07-14 | 1.7864 | +3.24% |
| 2026-07-13 | 1.7303 | -3.37% |
| 2026-07-10 | 1.7907 | -2.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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华安精致生活混合A
vs
华安精致生活混合C
011128 - 011129
|
相似度 0.816
华安精致生活混合A
vs
华安汇嘉精选混合C
011128 - 010386
|
相似度 0.664
华安精致生活混合A
vs
华安汇嘉精选混合A
011128 - 010385
|
相似度 0.661
华安精致生活混合A
vs
华安优嘉精选混合A
011128 - 016021
|
相似度 0.655
华安精致生活混合A
vs
华安聚嘉精选混合A
011128 - 011251
|
相似度 0.610
华安精致生活混合A
vs
交银精选混合
011128 - 519688
|
相似度 0.279