基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×20%
收益率
近1月
6.81%
近3月
18.89%
近6月
24.46%
近1年
53.13%
近3年
49.32%
今年以来
11.68%
成立以来
57.25%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.656
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.656
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.15% | 214.11 | 7031.37 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 3.33% | 573.60 | 4543.62 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 3.21% | 909.20 | 4377.04 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 3.02% | 79.25 | 4115.45 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.99% | 186.89 | 4087.30 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.96% | 6.63 | 4044.30 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.96% | 7.48 | 4046.90 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 2.89% | 454.40 | 3940.06 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.63% | 111.60 | 3594.50 | 2025-12-31 |
| SH600875 | 东方电气 | 2.07% | 116.32 | 2824.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.656 | -2.72% |
预测准确率统计
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