持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
7
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.4% 降至 32.6%。新进了 7 只股票，包括云铝股份(5.1%)、中际旭创(3.2%)、中国东方航空股份(3.1%) 等；退出了 6 只股票，包括东岳集团(2.8%)、紫金矿业(2.6%)、宁德时代(3.8%) 等。调仓方面，减持了 巨人网络，持仓占比下降 3.41 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 5.08% | - | - | 235.82万股 | 新进第1 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 3.34% | 4.73% | -1.39% | -71.52万股 (-23.5%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.18% | - | - | 7.94万股 | 新进第3 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 3.13% | - | - | 991.60万股 | 新进第4 |
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大金重工
SZ002487
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持续持有 | 2.96% | 3.66% | -0.70% | -53.33万股 (-38.0%) | ↓1 |
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五矿资源
SZ01208
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新增 | 2.93% | - | - | 564.00万股 | 新进第6 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.92% | 3.63% | -0.71% | -2.59万股 (-23.9%) | ↓2 |
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中远海能
SZ01138
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新增 | 2.84% | - | - | 499.40万股 | 新进第8 |
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巨人网络
SZ002558
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持续持有 | 2.62% | 6.03% | -3.41% | -148.95万股 (-61.7%) | ↓8 |
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东方电气
SH600875
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新增 | 2.03% | - | - | 127.75万股 | 新进第10 |
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东方电气
SZ01072
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新增 | 1.58% | - | - | 106.62万股 | 新进第11 |
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东岳集团
SZ00189
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不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第9 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.79% | - | - | 原第3 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第8 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第6 |
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浙江鼎力
SH603338
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性