持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 75.5% 降至 62.7%。新进了 3 只股票，包括上海瀚讯(4.8%)、九丰能源(4.0%)、新雷能(3.4%)；退出了 3 只股票，包括紫光国微(5.0%)、中航高科(8.9%)、内蒙一机(6.1%)。调仓方面，对 复旦微电 加仓明显，持仓占比提升 1.40 个百分点；同时减持了 中航沈飞，占比下降 3.52 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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睿创微纳
SH688002
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持续持有 | 9.96% | 9.86% | +0.10% | -137.63万股 (-23.0%) | ↑1 |
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复旦微电
SH688385
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持续持有 | 9.39% | 7.99% | +1.40% | -49.51万股 (-7.7%) | ↑3 |
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菲利华
SZ300395
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持续持有 | 7.91% | 8.51% | -0.60% | -235.49万股 (-39.1%) | ↑1 |
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国睿科技
SH600562
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持续持有 | 7.20% | 6.14% | +1.06% | +228.51万股 (23.9%) | ↑3 |
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中航沈飞
SH600760
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持续持有 | 7.03% | 10.55% | -3.52% | -204.39万股 (-26.0%) | ↓4 |
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中航光电
SZ002179
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持续持有 | 5.19% | 7.52% | -2.33% | -294.85万股 (-30.2%) | - |
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上海瀚讯
SZ300762
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新增 | 4.83% | - | - | 539.21万股 | 新进第7 |
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九丰能源
SH605090
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新增 | 3.98% | - | - | 429.55万股 | 新进第8 |
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华秦科技
SH688281
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持续持有 | 3.83% | 4.98% | -1.15% | -113.17万股 (-31.9%) | - |
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新雷能
SZ300593
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新增 | 3.39% | - | - | 529.56万股 | 新进第10 |
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紫光国微
SZ002049
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不在前10 | - | 4.95% | - | - | 原第10 |
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中航高科
SH600862
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不在前10 | - | 8.86% | - | - | 原第3 |
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内蒙一机
SH600967
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不在前10 | - | 6.13% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性