持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
9
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.1% 提升至 40.4%。新进了 9 只股票，包括西部矿业(4.7%)、洛阳钼业(4.7%)、久立特材(4.6%) 等；退出了 10 只股票，包括中国建筑(4.2%)、建设银行(3.8%)、中国神华(0.1%) 等。调仓方面，对 中煤能源 加仓明显，持仓占比提升 2.01 个百分点；同时减持了 中煤能源，占比下降 1.45 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
西部矿业
SH601168
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新增 | 4.72% | - | - | 5.73万股 | 新进第1 |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 4.69% | 2.68% | +2.01% | +4.20万股 (31.6%) | ↑3 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 4.69% | - | - | 7.87万股 | 新进第2 |
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久立特材
SZ002318
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新增 | 4.57% | - | - | 5.30万股 | 新进第4 |
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新华保险
SZ01336
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新增 | 4.35% | - | - | 2.97万股 | 新进第5 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.82% | - | - | 0.21万股 | 新进第6 |
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中材科技
SZ002080
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新增 | 3.63% | - | - | 3.35万股 | 新进第7 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 3.39% | - | - | 4.60万股 | 新进第8 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 3.30% | 4.54% | -1.24% | -2.24万股 (-45.1%) | ↓6 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 2.33% | - | - | 2.46万股 | 新进第10 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.92% | - | - | 0.74万股 | 新进第11 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 0.00% | 1.45% | -1.45% | -5.37万股 (-99.8%) | ↓1 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第4 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 3.84% | - | - | 原第5 |
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中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第13 |
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浙江荣泰
SH603119
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第7 |
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芒果超媒
SZ300413
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不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第9 |
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海尔智家
SZ06690
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第12 |
|
海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 2.31% | - | - | 原第10 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 5.67% | - | - | 原第2 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 5.68% | - | - | 原第1 |
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西藏药业
SH600211
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性