基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数(CNY)收益率*65%+沪深300指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
3.66%
近3月
1.52%
近6月
-2.55%
近1年
3.92%
近3年
2.33%
今年以来
-0.14%
成立以来
-44.56%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.5332
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.5332
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.70% | 28.09 | 15197.50 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.99% | 147.89 | 12518.89 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 7.65% | 128.45 | 11985.10 | 2025-12-31 |
| SZ03750 | 宁德时代 | 6.97% | 23.90 | 10912.21 | 2025-12-31 |
| SZ02577 | 英诺赛科 | 6.79% | 150.29 | 10642.40 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.75% | 110.80 | 7435.70 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.64% | 112.70 | 7273.10 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.70% | 764.80 | 5788.76 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 3.31% | 163.16 | 5187.40 | 2025-12-31 |
| SH688484 | 南芯科技 | 3.26% | 125.50 | 5102.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.5332 | +0.17% |
| 2026-04-02 | 0.5323 | -0.71% |
| 2026-04-01 | 0.5361 | +2.78% |
| 2026-03-31 | 0.5216 | -1.92% |
| 2026-03-30 | 0.5318 | +0.21% |
| 2026-03-27 | 0.5307 | +0.93% |
| 2026-03-26 | 0.5258 | -1.68% |
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