基金详情
业绩比较基准
65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua
收益率
近1月
7.13%
近3月
16.77%
近6月
31.59%
近1年
46.28%
近3年
37.13%
今年以来
11.88%
成立以来
33.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.237
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.237
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台湾集成电路制造 | 8.78% | 1.30 | 450.87 | 2025-12-31 |
| 8035JP | TOKYO ELECTRON LTD | 6.89% | 0.23 | 353.61 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.80% | 0.55 | 297.57 | 2025-12-31 |
| SZ02577 | 英诺赛科 | 5.77% | 4.18 | 296.00 | 2025-12-31 |
| 2345 | 智邦 | 5.68% | 1.10 | 291.66 | 2025-12-31 |
| SZ3110JP | NITTO BOSEKI CO LTD | 5.61% | 0.63 | 287.87 | 2025-12-31 |
| 8031JP | MITSUI & CO LTD | 5.59% | 1.38 | 287.03 | 2025-12-31 |
| 8002JP | MARUBENI CORP | 5.55% | 1.46 | 284.70 | 2025-12-31 |
| 7741JP | HOYA CORP | 5.17% | 0.25 | 265.25 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 4.49% | 1.94 | 230.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时大中华亚太精选
vs
博时大中华亚太(QDII-美元)
050015 - 000927
|
相似度 0.922
博时大中华亚太精选
vs
摩根亚太优势混合A
050015 - 377016
|
相似度 0.240
博时大中华亚太精选
vs
景顺长城大中华混合A美元现汇
050015 - 010671
|
相似度 0.239
博时大中华亚太精选
vs
景顺长城大中华混合C人民币
050015 - 016988
|
相似度 0.239
博时大中华亚太精选
vs
景顺长城大中华混合A人民币
050015 - 262001
|
相似度 0.239
博时大中华亚太精选
vs
易方达亚洲精选股票
050015 - 118001
|
相似度 0.162