基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.58%
近3月
2.41%
近6月
1.76%
近1年
6.80%
近3年
0.83%
今年以来
1.82%
成立以来
-0.10%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0056
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0056
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.51% | 0.23 | 124.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.25% | 2.99 | 103.07 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.98% | 1.92 | 80.83 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.98% | 0.22 | 80.80 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.85% | 1.26 | 69.78 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.80% | 4.04 | 65.37 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.77% | 1.21 | 62.88 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 0.76% | 0.74 | 62.54 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.75% | 0.95 | 61.53 | 2025-12-31 |
| SZ002270 | 华明装备 | 0.71% | 2.32 | 58.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
平安恒鑫混合C
vs
平安恒鑫混合A
011176 - 011175
|
相似度 0.735
平安恒鑫混合C
vs
平安恒鑫混合E
011176 - 023543
|
相似度 0.735
平安恒鑫混合C
vs
汇添富稳健欣享一年持有混合
011176 - 010869
|
相似度 0.292
平安恒鑫混合C
vs
东方红安盈甄选一年持有混合A
011176 - 012683
|
相似度 0.276
平安恒鑫混合C
vs
东方红安盈甄选一年持有混合C
011176 - 012684
|
相似度 0.276
平安恒鑫混合C
vs
工银宁瑞6个月持有期混合A
011176 - 011387
|
相似度 0.268