持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 11.5% 降至 9.4%。新进了 6 只股票，包括宁德时代(1.0%)、招商银行(1.0%)、赛轮轮胎(0.8%) 等；退出了 6 只股票，包括华峰铝业(1.1%)、中国移动(1.0%)、胜宏科技(1.3%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.51% | 1.08% | +0.43% | +0.07万股 (43.8%) | ↑6 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.25% | 1.16% | +0.09% | -0.54万股 (-15.3%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.98% | - | - | 0.22万股 | 新进第4 |
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招商银行
SH600036
|
新增 | 0.98% | - | - | 1.92万股 | 新进第3 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 0.85% | 1.11% | -0.26% | -0.29万股 (-18.7%) | - |
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赛轮轮胎
SH601058
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新增 | 0.80% | - | - | 4.04万股 | 新进第6 |
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纽威股份
SH603699
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新增 | 0.77% | - | - | 1.21万股 | 新进第7 |
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豪迈科技
SZ002595
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持续持有 | 0.76% | 1.00% | -0.24% | -0.77万股 (-51.0%) | ↑2 |
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福耀玻璃
SH600660
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新增 | 0.75% | - | - | 0.95万股 | 新进第9 |
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华明装备
SZ002270
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新增 | 0.71% | - | - | 2.32万股 | 新进第10 |
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华峰铝业
SH601702
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第6 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第9 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第2 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第8 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第3 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性