持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 57.6% 提升至 59.8%。新进了 3 只股票，包括天华新能(4.0%)、中国宏桥(3.0%)、云铝股份(2.9%)；退出了 3 只股票，包括亿纬锂能(6.0%)、中芯国际(3.2%)、高伟电子(2.6%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.50 个百分点；同时减持了 新易盛，占比下降 1.48 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 7.40% | 8.88% | -1.48% | -1.68万股 (-24.6%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 7.25% | 8.56% | -1.31% | -2.40万股 (-40.2%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.64% | 5.53% | +1.11% | +1.11万股 (43.2%) | ↑2 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.35% | 6.95% | -0.60% | +0.32万股 (6.6%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.58% | 3.08% | +2.50% | +19.05万股 (64.6%) | ↑4 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.36% | 2.97% | +2.39% | +7.27万股 (140.3%) | ↑4 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 4.57% | 3.82% | +0.75% | 不变 | ↓1 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 3.97% | - | - | 21.82万股 | 新进第8 |
|
洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 3.58% | 3.15% | +0.43% | 不变 | ↓1 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 3.22% | 2.88% | +0.34% | +2.80万股 (10.3%) | ↑1 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 2.97% | - | - | 30.25万股 | 新进第11 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 2.86% | - | - | 26.14万股 | 新进第12 |
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亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 5.96% | - | - | 原第4 |
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中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第7 |
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高伟电子
SZ01415
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性