基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
-4.33%
近3月
0.23%
近6月
-5.91%
近1年
16.62%
近3年
-9.10%
今年以来
-4.67%
成立以来
-25.50%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6962
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 0.6962
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301345 | 涛涛车业 | 9.89% | 21.85 | 5491.34 | 2025-12-31 |
| SZ02096 | 先声药业 | 8.07% | 414.60 | 4482.47 | 2025-12-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 7.27% | 346.65 | 4039.04 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.69% | 8.62 | 3714.19 | 2025-12-31 |
| SZ300774 | 倍杰特 | 6.46% | 188.74 | 3586.06 | 2025-12-31 |
| SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 6.19% | 306.60 | 3439.44 | 2025-12-31 |
| SZ301217 | 铜冠铜箔 | 6.18% | 100.14 | 3432.80 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 5.32% | 40.44 | 2955.76 | 2025-12-31 |
| SZ001376 | 百通能源 | 4.82% | 158.96 | 2676.89 | 2025-12-31 |
| SH603238 | 诺邦股份 | 4.74% | 149.38 | 2632.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0.6962 | +1.27% |
| 2026-08-11 | 0.6875 | +0.50% |
| 2026-08-10 | 0.6841 | -0.93% |
| 2026-08-07 | 0.6905 | +3.45% |
| 2026-08-06 | 0.6675 | +1.49% |
| 2026-08-05 | 0.6577 | +3.12% |
| 2026-08-04 | 0.6378 | +6.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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