基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%
收益率
近1月
-1.30%
近3月
11.86%
近6月
10.61%
近1年
56.20%
近3年
25.15%
今年以来
-0.59%
成立以来
86.61%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6784
真实涨跌
-2.9322%
上期净值 (2026-09-03): 1.7291
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 8.64% | 1.17 | 504.13 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 8.14% | 1.89 | 474.99 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 5.65% | 4.51 | 329.64 | 2025-12-31 |
| SZ301217 | 铜冠铜箔 | 5.61% | 9.55 | 327.37 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.91% | 0.47 | 286.70 | 2025-12-31 |
| SZ300774 | 倍杰特 | 4.79% | 14.73 | 279.87 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 4.48% | 13.78 | 261.54 | 2025-12-31 |
| SZ001376 | 百通能源 | 4.37% | 15.16 | 255.29 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.84% | 0.17 | 224.21 | 2025-12-31 |
| SZ301511 | 德福科技 | 3.65% | 5.96 | 213.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6784 | -2.93% |
| 2026-09-03 | 1.7291 | +0.38% |
| 2026-09-02 | 1.7226 | -1.40% |
| 2026-09-01 | 1.7471 | -3.61% |
| 2026-08-31 | 1.8125 | +1.84% |
| 2026-08-28 | 1.7798 | -1.57% |
| 2026-08-27 | 1.8081 | +5.49% |
预测准确率统计
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