基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
2.66%
近3月
3.40%
近6月
7.06%
近1年
19.29%
近3年
-6.29%
今年以来
2.95%
成立以来
-27.40%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6224
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6224
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603260 | 合盛硅业 | 3.98% | 51.00 | 2687.70 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.74% | 557.29 | 2530.10 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.26% | 28.73 | 2203.02 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.06% | 26.10 | 2069.21 | 2025-12-31 |
| SH601966 | 玲珑轮胎 | 3.02% | 140.49 | 2041.32 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 2.88% | 12.81 | 1948.25 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 2.83% | 75.69 | 1912.69 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 2.51% | 280.36 | 1696.18 | 2025-12-31 |
| SZ002991 | 甘源食品 | 2.39% | 28.39 | 1615.67 | 2025-12-31 |
| SZ002129 | TCL中环 | 2.39% | 188.31 | 1613.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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