基金详情
业绩比较基准
中证文体指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-6.42%
近3月
-6.65%
近6月
-8.57%
近1年
4.46%
近3年
40.33%
今年以来
-7.58%
成立以来
42.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.4001
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.4001
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00696 | 中国民航信息网络 | 6.00% | 757.50 | 7033.46 | 2025-12-31 |
| SZ03888 | 金山软件 | 4.68% | 213.62 | 5487.38 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.72% | 46.77 | 4363.76 | 2025-12-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 3.62% | 129.04 | 4242.47 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.60% | 930.22 | 4223.20 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.00% | 44.32 | 3513.69 | 2025-12-31 |
| SH601966 | 玲珑轮胎 | 2.95% | 237.76 | 3454.65 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 2.84% | 247.10 | 3327.70 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 2.79% | 129.41 | 3270.19 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 2.69% | 47.71 | 3156.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4001 | +0.12% |
| 2026-03-26 | 1.3984 | -0.92% |
| 2026-03-25 | 1.4114 | +1.56% |
预测准确率统计
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