持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.7% 降至 38.4%。新进了 3 只股票，包括天华新能(3.5%)、柳工(2.6%)、阿里巴巴-W(2.5%)；退出了 3 只股票，包括徐工机械(3.1%)、胜宏科技(2.2%)、招商银行(2.1%)。调仓方面，对 牧原股份 加仓明显，持仓占比提升 0.82 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 2.56 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 6.72% | 9.28% | -2.56% | -70.82万股 (-18.8%) | - |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 5.90% | 6.88% | -0.98% | +33.07万股 (16.7%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.78% | 6.21% | -0.43% | 不变 | - |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 3.55% | - | - | 167.51万股 | 新进第4 |
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恩捷股份
SZ002812
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持续持有 | 3.12% | 2.89% | +0.23% | -20.20万股 (-12.5%) | ↑1 |
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 3.01% | 3.93% | -0.92% | -52.52万股 (-36.5%) | ↓2 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 2.89% | 2.07% | +0.82% | +44.60万股 (43.6%) | ↑1 |
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柳工
SZ000528
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新增 | 2.57% | - | - | 557.90万股 | 新进第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 2.47% | - | - | 49.27万股 | 新进第9 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 1.81% | 1.38% | +0.43% | +41.45万股 (34.3%) | - |
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中信证券
SZ06030
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持续持有 | 0.58% | 0.65% | -0.07% | 不变 | - |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第5 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第7 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性