持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 48.2% 提升至 48.2%。新进了 4 只股票，包括宇通客车(6.3%)、东方电气(4.6%)、国际复材(3.8%) 等；退出了 4 只股票，包括先导智能(4.5%)、海博思创(3.5%)、伊戈尔(3.5%) 等。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 1.30 个百分点；同时减持了 阳光电源，占比下降 1.80 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.35% | 7.16% | -0.81% | 不变 | - |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 6.33% | - | - | 63.94万股 | 新进第2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.23% | 6.02% | -0.79% | 不变 | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.97% | 6.77% | -1.80% | -3.80万股 (-28.4%) | ↓2 |
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思源电气
SZ002028
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持续持有 | 4.76% | 3.46% | +1.30% | 不变 | ↑4 |
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东方电气
SH600875
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新增 | 4.59% | - | - | 62.39万股 | 新进第6 |
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南网科技
SH688248
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持续持有 | 4.53% | 5.31% | -0.78% | +5.35万股 (19.0%) | ↓3 |
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华通线缆
SH605196
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持续持有 | 4.08% | 4.35% | -0.27% | -18.53万股 (-32.3%) | ↓2 |
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国际复材
SZ301526
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新增 | 3.83% | - | - | 180.57万股 | 新进第9 |
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亚钾国际
SZ000893
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新增 | 3.58% | - | - | 24.65万股 | 新进第10 |
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先导智能
SZ300450
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不在前10 | - | 4.53% | - | - | 原第5 |
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海博思创
SH688411
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不在前10 | - | 3.49% | - | - | 原第8 |
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伊戈尔
SZ002922
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不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第10 |
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阿特斯
SH688472
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性