嘉实阿尔法优选混合A - 持仓分析

011246 · 混合型-偏股 · 基金经理: 肖觅

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

9 持续持有

1 新增持仓

1 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 27.1% 降至 26.6%。新进了 1 只股票，包括兆易创新(2.0%)；退出了 1 只股票，包括阳光电源(2.1%)。调仓方面，对中国人寿加仓明显，持仓占比提升 0.60 个百分点；同时减持了小米集团-W，占比下降 0.83 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
腾讯控股 SZ00700	持续持有	4.48%	4.70%	-0.22%	不变	-
宁德时代 SZ300750	持续持有	3.61%	3.71%	-0.10%	不变	-
小米集团-W SZ01810	持续持有	2.74%	3.57%	-0.83%	不变	-
紫金矿业 SH601899	持续持有	2.56%	2.05%	+0.51%	不变	↑4
中国人寿 SZ02628	持续持有	2.55%	1.95%	+0.60%	不变	↑5
阿里巴巴-W SZ09988	持续持有	2.28%	2.68%	-0.40%	不变	↓2
贵州茅台 SH600519	持续持有	2.14%	2.27%	-0.13%	-0.17万股 (-6.9%)	↓2
招商银行 SH600036	持续持有	2.10%	2.00%	+0.10%	-4.16万股 (-5.4%)	↑1
华虹半导体 SZ01347	持续持有	2.05%	2.09%	-0.04%	不变	↓3
兆易创新 SH603986	新增	2.04%	-	-	13.94万股	新进第10
阳光电源 SZ300274	不在前10	-	2.08%	-	-	原第7

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性