持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.7% 提升至 40.1%。新进了 2 只股票，包括紫金矿业(1.9%)、天赐材料(1.6%)；退出了 2 只股票，包括亿纬锂能(2.8%)、海力风电(2.3%)。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 2.22 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.40 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.69% | 10.09% | -1.40% | +0.92万股 (12.0%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 7.23% | 5.52% | +1.71% | +4.92万股 (47.3%) | - |
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思源电气
SZ002028
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持续持有 | 6.08% | 3.86% | +2.22% | +3.46万股 (32.0%) | ↑1 |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 4.63% | 4.04% | +0.59% | +5.86万股 (31.3%) | ↓1 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 3.27% | 2.95% | +0.32% | +7.09万股 (55.7%) | - |
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英维克
SZ002837
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持续持有 | 2.98% | 2.62% | +0.36% | +0.14万股 (1.4%) | ↑2 |
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大金重工
SZ002487
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持续持有 | 1.90% | 2.72% | -0.82% | -4.33万股 (-24.6%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.88% | - | - | 19.79万股 | 新进第8 |
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尚太科技
SZ001301
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持续持有 | 1.80% | 1.85% | -0.05% | +0.85万股 (12.6%) | ↑1 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 1.63% | - | - | 12.73万股 | 新进第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第6 |
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海力风电
SZ301155
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性