基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*80%+恒生综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.20%
近3月
-0.56%
近6月
0.89%
近1年
5.62%
近3年
9.65%
今年以来
-0.52%
成立以来
10.55%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1146
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.1146
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 5.33% | 3.58 | 279.78 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.33% | 0.42 | 227.23 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.20% | 0.16 | 220.35 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.92% | 0.78 | 100.60 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.87% | 5.10 | 98.12 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 1.87% | 7.08 | 98.41 | 2025-12-31 |
| SZ02669 | 中海物业 | 1.83% | 23.50 | 95.94 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 1.74% | 14.50 | 91.35 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 1.62% | 3.88 | 84.86 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.56% | 2.38 | 82.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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