基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*80%+恒生综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.06%
近3月
-0.37%
近6月
1.30%
近1年
6.30%
近3年
11.81%
今年以来
-0.37%
成立以来
13.21%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1375
真实涨跌
+0.3352%
上期净值 (2026-09-03): 1.1337
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 5.17% | 3.28 | 256.33 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.58% | 0.42 | 227.23 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.17% | 0.15 | 206.58 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.16% | 0.83 | 107.05 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 2.03% | 15.98 | 100.67 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.86% | 4.80 | 92.35 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 1.84% | 6.58 | 91.46 | 2025-12-31 |
| SZ02669 | 中海物业 | 1.73% | 21.00 | 85.73 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 1.40% | 3.18 | 69.55 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.24% | 1.78 | 61.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1375 | +0.34% |
| 2026-09-03 | 1.1337 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.1332 | -0.27% |
| 2026-09-01 | 1.1363 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.1372 | -0.04% |
| 2026-08-28 | 1.1376 | +0.17% |
| 2026-08-27 | 1.1357 | +0.12% |
预测准确率统计
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