基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
收益率
近1月
0.22%
近3月
5.99%
近6月
4.92%
近1年
11.44%
近3年
-13.49%
今年以来
3.94%
成立以来
-32.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5383
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5383
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.23% | 12.43 | 428.46 | 2025-12-31 |
| SH600808 | 马钢股份 | 5.92% | 96.44 | 406.98 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 5.63% | 12.39 | 387.06 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 4.83% | 13.65 | 332.10 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 4.47% | 35.57 | 307.32 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 4.33% | 48.82 | 297.80 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.82% | 11.26 | 263.03 | 2025-12-31 |
| SH600325 | 华发股份 | 3.55% | 57.90 | 244.34 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 2.94% | 1.76 | 202.10 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.63% | 0.13 | 180.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5383 | -2.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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