基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
收益率
近1月
-1.87%
近3月
7.17%
近6月
6.15%
近1年
13.30%
近3年
-13.61%
今年以来
4.46%
成立以来
-24.36%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.6974
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.6974
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.76% | 6.91 | 238.19 | 2025-12-31 |
| SH600808 | 马钢股份 | 6.18% | 51.60 | 217.75 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 5.97% | 9.00 | 210.24 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 5.60% | 6.31 | 197.12 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 4.53% | 18.45 | 159.41 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 4.38% | 25.31 | 154.39 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.90% | 5.65 | 137.46 | 2025-12-31 |
| SH600325 | 华发股份 | 3.60% | 30.03 | 126.73 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.32% | 0.44 | 116.85 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 3.27% | 1.00 | 115.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.6974 | -1.69% |
| 2026-04-01 | 0.7094 | +1.81% |
| 2026-03-31 | 0.6968 | -0.60% |
| 2026-03-30 | 0.701 | +1.27% |
| 2026-03-27 | 0.6922 | +1.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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