持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.0% 降至 49.8%。新进了 4 只股票，包括美团-W(3.5%)、药明康德(3.5%)、中芯国际(3.3%) 等；退出了 3 只股票，包括新易盛(3.6%)、宁德时代(4.5%)、寒武纪(3.2%)。调仓方面，对 金山办公 加仓明显，持仓占比提升 1.17 个百分点；同时减持了 泡泡玛特，占比下降 1.10 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.03% | 9.77% | -0.74% | -4.44万股 (-16.7%) | - |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 7.95% | 9.05% | -1.10% | +1.00万股 (1.6%) | - |
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金山办公
SH688111
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持续持有 | 5.12% | 3.95% | +1.17% | +1.53万股 (7.4%) | ↑4 |
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贝壳-W
SZ02423
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持续持有 | 5.09% | 5.12% | -0.03% | +4.41万股 (2.5%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 4.22% | 4.08% | +0.14% | 不变 | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.20% | 5.14% | -0.94% | -9.23万股 (-17.6%) | ↓3 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 3.52% | - | - | 49.97万股 | 新进第7 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 3.51% | - | - | 51.30万股 | 新进第8 |
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毛戈平
SZ01318
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持续持有 | 3.43% | 3.59% | -0.16% | -0.85万股 (-1.4%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 3.26% | - | - | 66.90万股 | 新进第10 |
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药明康德
SZ02359
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新增 | 0.47% | - | - | 7.02万股 | 新进第11 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第8 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 4.49% | - | - | 原第5 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性