持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 33.4% 降至 33.2%。新进了 5 只股票，包括中国东方教育(3.2%)、开特股份(3.0%)、杰普特(2.8%) 等；退出了 5 只股票，包括格力电器(5.0%)、水羊股份(2.5%)、中芯国际(3.0%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 1.24 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.91% | 5.39% | +0.52% | 不变 | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.97% | 2.73% | +1.24% | +2.30万股 (35.9%) | ↑5 |
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旭光电子
SH600353
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持续持有 | 3.66% | 3.18% | +0.48% | 不变 | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.58% | 2.92% | +0.66% | 不变 | ↑2 |
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中国东方教育
SZ00667
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新增 | 3.24% | - | - | 640.30万股 | 新进第5 |
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开特股份
920978
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新增 | 3.04% | - | - | 97.82万股 | 新进第6 |
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 2.84% | 2.39% | +0.45% | 不变 | ↑3 |
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杰普特
SH688025
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新增 | 2.75% | - | - | 23.02万股 | 新进第8 |
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青木科技
SZ301110
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新增 | 2.24% | - | - | 40.16万股 | 新进第9 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 2.01% | - | - | 139.83万股 | 新进第10 |
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格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第2 |
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水羊股份
SZ300740
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第9 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第5 |
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江淮汽车
SH600418
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不在前10 | - | 3.76% | - | - | 原第3 |
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舍得酒业
SH600702
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不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性