基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+银行活期存款利率(税后)*30%
收益率
近1月
0.94%
近3月
-2.87%
近6月
-11.40%
近1年
11.44%
近3年
-13.47%
今年以来
-3.16%
成立以来
-24.99%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.6473
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.6473
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 9.14% | 13.50 | 1377.86 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.71% | 20.35 | 1313.29 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 8.64% | 33.66 | 1302.98 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.54% | 8.81 | 1136.31 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.31% | 0.70 | 951.46 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 4.94% | 6.78 | 745.19 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 4.87% | 6.87 | 734.33 | 2025-12-31 |
| SZ002755 | 奥赛康 | 4.46% | 41.14 | 671.82 | 2025-12-31 |
| SZ09636 | 九方智投控股 | 4.12% | 14.01 | 621.32 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.90% | 129.41 | 587.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6473 | +0.03% |
| 2026-04-02 | 0.6471 | -1.73% |
| 2026-04-01 | 0.6585 | +2.27% |
| 2026-03-31 | 0.6439 | -2.08% |
| 2026-03-30 | 0.6576 | -0.36% |
| 2026-03-27 | 0.66 | +0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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