基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.21%
近3月
4.76%
近6月
6.94%
近1年
21.99%
近3年
22.20%
今年以来
0.53%
成立以来
12.88%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1738
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1738
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.54% | 8.46 | 3107.02 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.06% | 1.95 | 2685.50 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.60% | 33.29 | 2277.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.38% | 3.43 | 2092.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.08% | 53.03 | 1827.94 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.92% | 40.01 | 1684.42 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.51% | 3.08 | 1325.39 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.39% | 15.56 | 1216.01 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.27% | 47.88 | 1109.86 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.26% | 52.64 | 1108.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1738 | -2.86% |
预测准确率统计
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