基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.33%
近3月
-4.95%
近6月
-0.94%
近1年
4.58%
近3年
38.76%
今年以来
-1.29%
成立以来
38.76%
数据截至：2026-09-10
净值预测
2026-09-15
真实净值
1.3876
真实涨跌
-0.4448%
上期净值 (2026-09-09): 1.3938
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.35% | 2.49 | 999.43 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.34% | 0.53 | 768.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.73% | 1.10 | 626.35 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.32% | 16.30 | 533.34 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.98% | 8.00 | 454.24 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.48% | 8.62 | 339.13 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.44% | 3.15 | 331.54 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.32% | 6.17 | 303.92 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.31% | 0.68 | 302.02 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.30% | 5.39 | 297.86 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.3876 | -0.44% |
| 2026-09-09 | 1.3938 | +0.22% |
| 2026-09-08 | 1.3908 | -0.39% |
| 2026-09-07 | 1.3962 | +0.55% |
| 2026-09-04 | 1.3885 | -0.19% |
| 2026-09-03 | 1.3912 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.3901 | -1.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中信保诚沪深300指数增强A
vs
汇添富中证A500指数增强C
020160 - 023299
|
相似度 0.636
中信保诚沪深300指数增强A
vs
A500增强ETF国联安
020160 - 563630
|
相似度 0.603
中信保诚沪深300指数增强A
vs
嘉实中证A500指数增强A
020160 - 025311
|
相似度 0.591
中信保诚沪深300指数增强A
vs
嘉实中证A500指数增强C
020160 - 025312
|
相似度 0.591
中信保诚沪深300指数增强A
vs
A500增强ETF天弘
020160 - 159240
|
相似度 0.589
中信保诚沪深300指数增强A
vs
景顺长城沪深300指数增强C
020160 - 015679
|
相似度 0.586