持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.0% 提升至 43.0%。新进了 4 只股票，包括新易盛(5.2%)、中际旭创(4.5%)、东山精密(3.5%) 等；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(2.4%)、七一二(3.4%)、沪电股份(2.7%) 等。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 0.60 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.93 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.54% | 6.78% | -0.24% | 不变 | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.58% | 5.66% | -0.08% | 不变 | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 5.25% | - | - | 28.96万股 | 新进第3 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 5.20% | 6.11% | -0.91% | -24.24万股 (-10.0%) | ↓2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.46% | - | - | 17.40万股 | 新进第5 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 3.53% | - | - | 99.16万股 | 新进第6 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.29% | 3.94% | -0.65% | -18.05万股 (-13.0%) | ↓3 |
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麦格米特
SZ002851
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新增 | 3.11% | - | - | 82.15万股 | 新进第8 |
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思源电气
SZ002028
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持续持有 | 3.10% | 2.50% | +0.60% | -11.17万股 (-19.0%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.97% | 3.90% | -0.93% | -7.07万股 (-11.4%) | ↓5 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第10 |
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七一二
SH603712
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不在前10 | - | 3.42% | - | - | 原第6 |
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沪电股份
SZ002463
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不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第7 |
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地平线机器人-W
SZ09660
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性