基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
3.04%
近3月
11.10%
近6月
15.23%
近1年
29.09%
近3年
18.50%
今年以来
7.32%
成立以来
-2.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
4.566
真实涨跌
-1.081%
上期净值 (2026-08-21): 4.6159
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02057 | 中通快递-W | 5.94% | 14.01 | 2053.73 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 4.94% | 26.11 | 1707.59 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 4.06% | 64.16 | 1402.54 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 3.31% | 62.79 | 1142.78 | 2025-12-31 |
| SH688677 | 海泰新光 | 3.12% | 25.00 | 1079.00 | 2025-12-31 |
| SZ300494 | 盛天网络 | 2.39% | 67.71 | 824.71 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 2.08% | 24.08 | 718.55 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 1.96% | 48.72 | 677.21 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 1.87% | 16.13 | 645.68 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 1.67% | 17.40 | 578.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 4.566 | -1.08% |
| 2026-08-21 | 4.6159 | -0.03% |
| 2026-08-20 | 4.6171 | +0.48% |
| 2026-08-19 | 4.5951 | -1.77% |
| 2026-08-18 | 4.6779 | -0.00% |
| 2026-08-17 | 4.678 | +1.03% |
| 2026-08-14 | 4.6304 | -0.26% |
预测准确率统计
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