基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
2.31%
近3月
8.05%
近6月
11.86%
近1年
24.97%
近3年
40.89%
今年以来
4.88%
成立以来
179.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.8695
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-24): 2.8695
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02057 | 中通快递-W | 6.71% | 46.61 | 6831.83 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 4.53% | 70.55 | 4613.97 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 4.46% | 207.74 | 4541.20 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 3.56% | 199.11 | 3623.80 | 2025-12-31 |
| SH688677 | 海泰新光 | 3.49% | 82.38 | 3555.41 | 2025-12-31 |
| SH601333 | 广深铁路 | 2.99% | 1001.22 | 3043.71 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 2.71% | 52.68 | 2760.43 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 2.05% | 149.87 | 2083.19 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 1.99% | 51.12 | 2025.89 | 2025-12-31 |
| SZ002705 | 新宝股份 | 1.96% | 139.76 | 1992.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.8695 | -1.16% |
| 2026-08-21 | 2.9031 | +0.11% |
| 2026-08-20 | 2.9 | +0.33% |
| 2026-08-19 | 2.8906 | -1.70% |
| 2026-08-18 | 2.9407 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 2.9396 | +1.16% |
| 2026-08-14 | 2.9059 | -0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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