基金详情
业绩比较基准
中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
收益率
近1月
-0.82%
近3月
8.99%
近6月
5.29%
近1年
5.08%
近3年
-26.16%
今年以来
4.68%
成立以来
-24.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
2.114
真实涨跌
+1.8304%
上期净值 (2026-07-20): 2.076
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301087 | 可孚医疗 | 9.64% | 59.81 | 2671.74 | 2025-12-31 |
| SZ002044 | 美年健康 | 9.57% | 502.38 | 2652.57 | 2025-12-31 |
| SH600079 | ST人福 | 8.91% | 136.43 | 2470.75 | 2025-12-31 |
| SH688050 | 爱博医疗 | 8.61% | 39.33 | 2386.03 | 2025-12-31 |
| SZ301363 | 美好医疗 | 6.96% | 80.20 | 1928.86 | 2025-12-31 |
| SZ000915 | 华特达因 | 6.12% | 51.31 | 1695.22 | 2025-12-31 |
| SH603998 | 方盛制药 | 5.99% | 147.70 | 1660.15 | 2025-12-31 |
| SH600566 | 济川药业 | 5.97% | 62.90 | 1654.27 | 2025-12-31 |
| SH603883 | 老百姓 | 5.91% | 111.30 | 1637.38 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 5.66% | 40.33 | 1568.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.114 | +1.83% |
| 2026-07-20 | 2.076 | +1.91% |
| 2026-07-17 | 2.037 | -6.04% |
| 2026-07-16 | 2.168 | -0.05% |
| 2026-07-15 | 2.169 | +2.80% |
| 2026-07-14 | 2.11 | +2.58% |
| 2026-07-13 | 2.057 | -1.72% |
预测准确率统计
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