基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
收益率
近1月
0.02%
近3月
2.42%
近6月
4.98%
近1年
8.69%
近3年
3.72%
今年以来
0.46%
成立以来
453.77%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3047
真实涨跌
-1.5321%
上期净值 (2026-08-31): 1.325
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688279 | 峰岹科技 | 11.13% | 66.85 | 13603.02 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 11.01% | 189.61 | 13452.25 | 2025-12-31 |
| SZ301087 | 可孚医疗 | 9.87% | 269.86 | 12054.85 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 8.98% | 226.74 | 10976.44 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 8.93% | 192.47 | 10915.01 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 8.87% | 195.57 | 10830.63 | 2025-12-31 |
| SH605288 | 凯迪股份 | 8.63% | 117.42 | 10543.96 | 2025-12-31 |
| SH688772 | 珠海冠宇 | 8.00% | 453.84 | 9771.10 | 2025-12-31 |
| SH603800 | 洪田股份 | 7.76% | 194.51 | 9486.25 | 2025-12-31 |
| SH603786 | 科博达 | 5.54% | 86.65 | 6767.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3047 | -1.53% |
| 2026-08-31 | 1.325 | +1.05% |
| 2026-08-28 | 1.3112 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.3177 | +3.07% |
| 2026-08-26 | 1.2784 | +0.34% |
| 2026-08-25 | 1.2741 | +0.23% |
| 2026-08-24 | 1.2712 | -1.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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国泰金鹰增长混合
vs
国泰研究优势混合A
020001 - 009804
|
相似度 0.931
国泰金鹰增长混合
vs
国泰价值经典混合(LOF)
020001 - 160215
|
相似度 0.926
国泰金鹰增长混合
vs
大成灵活配置混合C
020001 - 019222
|
相似度 0.206
国泰金鹰增长混合
vs
南方优势产业(LOF)
020001 - 160142
|
相似度 0.157
国泰金鹰增长混合
vs
财通资管消费精选混合C
020001 - 011020
|
相似度 0.154
国泰金鹰增长混合
vs
泰信行业精选混合A
020001 - 290012
|
相似度 0.153