基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.29%
近3月
1.56%
近6月
0.52%
近1年
3.09%
近3年
9.95%
今年以来
1.09%
成立以来
8.96%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
预测净值
1.118
预测涨跌
-0.028%
置信度
42%
上期净值 (2026-08-05): 1.1183
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002049 | 紫光国微 | 0.44% | 19.97 | 1573.83 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.35% | 60.00 | 1263.60 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.30% | 176.00 | 1087.68 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.25% | 33.57 | 912.77 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.25% | 4.74 | 902.73 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.24% | 189.00 | 858.06 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.24% | 20.78 | 870.89 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.23% | 21.90 | 839.21 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 0.23% | 21.80 | 824.91 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 0.23% | 59.00 | 820.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1183 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 1.1183 | +0.04% |
| 2026-08-03 | 1.1178 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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