持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 30.9% 降至 21.6%。新进了 6 只股票，包括腾讯控股(2.6%)、中国移动(1.2%)、西高院(1.2%) 等；退出了 5 只股票，包括三星医疗(1.5%)、申洲国际(2.0%)、金地集团(2.7%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 3.47 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 4.61% | 5.69% | -1.08% | +1.28万股 (4.6%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 3.46% | 5.05% | -1.59% | -0.72万股 (-26.0%) | - |
|
泸州老窖
SZ000568
|
持续持有 | 3.12% | 4.00% | -0.88% | -2.08万股 (-8.7%) | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
新增 | 2.57% | - | - | 3.88万股 | 新进第4 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 1.84% | 2.18% | -0.34% | -4.63万股 (-19.5%) | ↑1 |
|
中国移动
SZ00941
|
新增 | 1.25% | - | - | 13.85万股 | 新进第6 |
|
西高院
SH688334
|
新增 | 1.22% | - | - | 51.28万股 | 新进第7 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 1.14% | 4.61% | -3.47% | -6.54万股 (-72.0%) | ↓5 |
|
传音控股
SH688036
|
新增 | 1.13% | - | - | 13.98万股 | 新进第9 |
|
巨星科技
SZ002444
|
新增 | 1.09% | - | - | 26.20万股 | 新进第10 |
|
美的集团
SZ00300
|
新增 | 0.19% | - | - | 1.99万股 | 新进第11 |
|
三星医疗
SH601567
|
不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第9 |
|
申洲国际
SZ02313
|
不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第7 |
|
金地集团
SH600383
|
不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第5 |
|
新天然气
SH603393
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第10 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性