基金详情
业绩比较基准
中证新材料主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.40%
近3月
4.75%
近6月
0.17%
近1年
18.17%
近3年
23.97%
今年以来
-2.05%
成立以来
7.25%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9529
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 0.9529
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.55% | 11.95 | 771.19 | 2025-12-31 |
| 920225 | 利通科技 | 6.88% | 19.36 | 620.53 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 6.43% | 20.90 | 580.29 | 2025-12-31 |
| SH688388 | 嘉元科技 | 6.38% | 14.04 | 575.50 | 2025-12-31 |
| SZ300584 | 海辰药业 | 5.56% | 9.99 | 501.70 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 5.21% | 7.69 | 469.65 | 2025-12-31 |
| SH601020 | 华钰矿业 | 4.87% | 16.36 | 439.43 | 2025-12-31 |
| SZ000034 | 神州数码 | 4.81% | 11.14 | 433.46 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.32% | 5.80 | 389.23 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 4.27% | 5.21 | 384.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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