基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.09%
近3月
11.14%
近6月
11.48%
近1年
41.73%
近3年
27.39%
今年以来
2.46%
成立以来
8.14%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0592
真实涨跌
+0.9724%
上期净值 (2026-08-27): 1.049
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02318 | 中国平安 | 6.91% | 12.70 | 747.33 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 6.75% | 9.30 | 730.52 | 2025-12-31 |
| 920225 | 利通科技 | 6.56% | 22.15 | 709.92 | 2025-12-31 |
| SH601020 | 华钰矿业 | 5.86% | 23.58 | 633.47 | 2025-12-31 |
| SH688388 | 嘉元科技 | 4.53% | 11.97 | 490.36 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 4.12% | 16.05 | 445.63 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.08% | 5.80 | 441.67 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.34% | 4.71 | 361.16 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 3.29% | 16.89 | 356.21 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.20% | 12.31 | 345.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0592 | +0.97% |
| 2026-08-27 | 1.049 | +2.18% |
| 2026-08-26 | 1.0266 | +0.45% |
| 2026-08-25 | 1.022 | -1.63% |
| 2026-08-24 | 1.0389 | -0.59% |
| 2026-08-21 | 1.0451 | +2.84% |
| 2026-08-20 | 1.0162 | +1.61% |
预测准确率统计
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