持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.1% 提升至 41.4%。新进了 5 只股票，包括紫金矿业(5.2%)、工业富联(4.8%)、中国移动(4.7%) 等；退出了 5 只股票，包括小商品城(3.1%)、思特威(3.3%)、小米集团-W(4.3%) 等。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 0.78 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.15 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SZ02899
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新增 | 5.25% | - | - | 113.20万股 | 新进第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.14% | 5.25% | -0.11% | 不变 | ↓1 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 4.75% | - | - | 53.15万股 | 新进第3 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 4.68% | - | - | 44.05万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.23% | 4.91% | -0.68% | -1.28万股 (-13.8%) | ↓2 |
|
阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.12% | 3.34% | +0.78% | +1.04万股 (6.6%) | ↑1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.97% | - | - | 48.55万股 | 新进第7 |
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三棵树
SH603737
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持续持有 | 3.21% | 3.95% | -0.74% | -14.54万股 (-23.2%) | ↓3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.05% | 5.20% | -2.15% | -8.03万股 (-32.9%) | ↓7 |
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江苏金租
SH600901
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新增 | 3.03% | - | - | 343.21万股 | 新进第10 |
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小商品城
SH600415
|
不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第10 |
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思特威
SH688213
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不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第8 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 4.30% | - | - | 原第4 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第6 |
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中国生物制药
SZ01177
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性