基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
2.78%
近3月
23.01%
近6月
25.86%
近1年
30.12%
近3年
18.68%
今年以来
12.69%
成立以来
29.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5193
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5193
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605598 | 上海港湾 | 3.12% | 3.00 | 208.44 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 2.78% | 3.00 | 186.00 | 2025-12-31 |
| SH688234 | 天岳先进 | 2.66% | 2.00 | 177.76 | 2025-12-31 |
| SH688082 | 盛美上海 | 2.63% | 1.00 | 176.05 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 2.52% | 1.00 | 168.68 | 2025-12-31 |
| SZ300316 | 晶盛机电 | 2.47% | 4.50 | 165.38 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 2.11% | 0.95 | 141.08 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 2.04% | 0.50 | 136.36 | 2025-12-31 |
| SH603698 | 航天工程 | 2.03% | 3.50 | 135.63 | 2025-12-31 |
| SH688403 | 汇成股份 | 1.96% | 8.00 | 131.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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