基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+沪深300指数收益率*15%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.52%
近3月
-0.72%
近6月
-6.86%
近1年
6.80%
近3年
-9.12%
今年以来
2.95%
成立以来
-42.01%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.4572
预测涨跌
+0.0241%
置信度
37%
上期净值 (2026-06-26): 0.4571
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03900 | 绿城中国 | 6.39% | 328.00 | 2509.29 | 2025-12-31 |
| SZ00123 | 越秀地产 | 6.37% | 700.00 | 2503.73 | 2025-12-31 |
| SZ00081 | 中国海外宏洋集团 | 5.86% | 1288.00 | 2303.43 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 5.63% | 200.00 | 2212.89 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 5.63% | 90.00 | 2211.08 | 2025-12-31 |
| SZ01908 | 建发国际集团 | 5.40% | 150.00 | 2120.31 | 2025-12-31 |
| SZ01359 | 中国信达 | 5.30% | 1800.00 | 2081.02 | 2025-12-31 |
| SZ00817 | 中国金茂 | 5.23% | 1880.00 | 2054.64 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 5.12% | 200.00 | 2010.00 | 2025-12-31 |
| SZ09636 | 九方智投控股 | 4.83% | 42.80 | 1898.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
vs
工银价值精选混合C
011356 - 019086
|
相似度 0.339
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
vs
富国价值发现混合A
011356 - 019342
|
相似度 0.272
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
vs
安信价值启航混合A
011356 - 011905
|
相似度 0.247
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
vs
富国价值发现混合C
011356 - 019343
|
相似度 0.242
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
vs
安信价值驱动三年持有混合
011356 - 008477
|
相似度 0.223
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
vs
华泰柏瑞新经济沪港深混合C
011356 - 017911
|
相似度 0.186