持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.8% 提升至 55.8%。新进了 3 只股票，包括华润置地(5.6%)、滨江集团(5.1%)、九方智投控股(4.8%)；退出了 4 只股票，包括中金公司(3.0%)、中金公司(2.8%)、贝壳-W(5.1%) 等。调仓方面，对 绿城中国 加仓明显，持仓占比提升 0.85 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
绿城中国
SZ03900
|
持续持有 | 6.39% | 5.54% | +0.85% | -92.00万股 (-21.9%) | ↑3 |
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越秀地产
SZ00123
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持续持有 | 6.37% | 5.64% | +0.73% | -80.00万股 (-10.3%) | - |
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中国海外宏洋集团
SZ00081
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持续持有 | 5.86% | 5.53% | +0.33% | -312.00万股 (-19.5%) | ↑2 |
|
中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 5.63% | 5.58% | +0.05% | -80.00万股 (-28.6%) | ↓1 |
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华润置地
SZ01109
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新增 | 5.63% | - | - | 90.00万股 | 新进第5 |
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建发国际集团
SZ01908
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持续持有 | 5.40% | 5.71% | -0.31% | -80.00万股 (-34.8%) | ↓5 |
|
中国信达
SZ01359
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持续持有 | 5.30% | 5.28% | +0.02% | -1000.00万股 (-35.7%) | - |
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中国金茂
SZ00817
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持续持有 | 5.23% | 5.38% | -0.15% | -620.00万股 (-24.8%) | ↓2 |
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滨江集团
SZ002244
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新增 | 5.12% | - | - | 200.00万股 | 新进第9 |
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九方智投控股
SZ09636
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新增 | 4.83% | - | - | 42.80万股 | 新进第10 |
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中金公司
SZ03908
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第10 |
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中金公司
SH601995
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第11 |
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贝壳-W
SZ02423
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不在前10 | - | 5.11% | - | - | 原第9 |
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龙湖集团
SZ00960
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不在前10 | - | 5.28% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性