基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
-0.78%
近3月
3.03%
近6月
3.40%
近1年
23.54%
近3年
23.75%
今年以来
1.07%
成立以来
-6.43%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0607
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0607
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 8.41% | 1402.15 | 45850.29 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 6.80% | 217.50 | 37089.83 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 6.76% | 768.79 | 36878.86 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.89% | 341.37 | 26677.98 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.16% | 1133.18 | 22663.60 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.04% | 38.42 | 16554.41 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.01% | 44.71 | 16421.48 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.93% | 123.89 | 15979.31 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 2.83% | 108.98 | 15444.12 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.76% | 88.84 | 15061.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0607 | -2.24% |
预测准确率统计
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