基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*40%
收益率
近1月
-1.62%
近3月
1.86%
近6月
0.60%
近1年
21.99%
近3年
20.58%
今年以来
0.18%
成立以来
-9.96%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.8911
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 0.8911
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 8.41% | 1402.15 | 45850.29 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 6.80% | 217.50 | 37089.83 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 6.76% | 768.79 | 36878.86 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.89% | 341.37 | 26677.98 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.16% | 1133.18 | 22663.60 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.04% | 38.42 | 16554.41 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.01% | 44.71 | 16421.48 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.93% | 123.89 | 15979.31 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 2.83% | 108.98 | 15444.12 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.76% | 88.84 | 15061.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.8911 | +0.35% |
| 2026-03-27 | 0.888 | +0.69% |
| 2026-03-26 | 0.8819 | -0.69% |
| 2026-03-25 | 0.888 | +1.21% |
| 2026-03-24 | 0.8774 | +2.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方兴润价值一年持有混合C
vs
南方兴润价值一年持有混合A
011364 - 011363
|
相似度 0.871
南方兴润价值一年持有混合C
vs
南方瑞合定开混合
011364 - 501062
|
相似度 0.429
南方兴润价值一年持有混合C
vs
广发龙头优选混合C
011364 - 018290
|
相似度 0.262
南方兴润价值一年持有混合C
vs
国泰金鹏蓝筹混合
011364 - 020009
|
相似度 0.191
南方兴润价值一年持有混合C
vs
华宝宝康配置混合
011364 - 240002
|
相似度 0.186
南方兴润价值一年持有混合C
vs
诺安利鑫灵活配置混合C
011364 - 014521
|
相似度 0.183