基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债总全价(总值)指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%
收益率
近1月
5.38%
近3月
21.22%
近6月
20.21%
近1年
47.70%
近3年
54.85%
今年以来
13.29%
成立以来
-12.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.875
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.875
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601231 | 环旭电子 | 9.25% | 493.50 | 14804.93 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 8.68% | 297.75 | 13903.71 | 2025-12-31 |
| SZ02038 | 富智康集团 | 4.81% | 437.49 | 7701.47 | 2025-12-31 |
| SZ00853 | 微创医疗 | 4.39% | 718.63 | 7023.08 | 2025-12-31 |
| SZ02343 | 太平洋航运 | 3.62% | 2753.80 | 5795.38 | 2025-12-31 |
| SH603489 | 八方股份 | 3.16% | 165.69 | 5066.69 | 2025-12-31 |
| SZ00522 | ASMPT | 3.15% | 72.18 | 5049.31 | 2025-12-31 |
| SZ03896 | 金山云 | 2.69% | 866.00 | 4309.86 | 2025-12-31 |
| SZ06963 | 阳光保险 | 2.62% | 1195.35 | 4189.10 | 2025-12-31 |
| SZ01951 | 锦欣生殖 | 2.30% | 1715.30 | 3687.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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