基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%
收益率
近1月
6.38%
近3月
23.37%
近6月
22.24%
近1年
58.56%
近3年
76.92%
今年以来
14.26%
成立以来
148.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.415
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.415
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601231 | 环旭电子 | 9.32% | 1114.65 | 33439.55 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 9.16% | 704.00 | 32874.08 | 2025-12-31 |
| SZ00853 | 微创医疗 | 4.60% | 1689.52 | 16511.42 | 2025-12-31 |
| SZ02038 | 富智康集团 | 3.47% | 707.12 | 12447.97 | 2025-12-31 |
| SZ02343 | 太平洋航运 | 3.21% | 5468.20 | 11507.84 | 2025-12-31 |
| SZ06963 | 阳光保险 | 3.08% | 3153.55 | 11051.60 | 2025-12-31 |
| SZ03896 | 金山云 | 2.82% | 2035.20 | 10128.67 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.18% | 60.57 | 7812.85 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.05% | 383.03 | 7368.90 | 2025-12-31 |
| SZ00522 | ASMPT | 1.89% | 97.11 | 6793.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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