基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
收益率
近1月
1.65%
近3月
2.32%
近6月
3.62%
近1年
5.46%
近3年
17.09%
今年以来
1.84%
成立以来
19.82%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.162
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.162
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601988 | 中国银行 | 2.69% | 40.82 | 233.90 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.54% | 16.84 | 133.54 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 1.51% | 24.99 | 131.45 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.39% | 2.98 | 120.69 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.32% | 2.53 | 115.12 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 0.95% | 8.50 | 82.88 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.88% | 2.54 | 76.67 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 0.88% | 7.62 | 76.50 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.87% | 3.56 | 75.90 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.85% | 2.27 | 74.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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