基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
收益率
近1月
-3.72%
近3月
-6.09%
近6月
-16.46%
近1年
0.70%
近3年
-32.16%
今年以来
-6.48%
成立以来
-45.15%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6223
真实涨跌
+0.6144%
上期净值 (2026-09-02): 0.6185
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 7.02% | 9.42 | 561.15 | 2025-12-31 |
| SH688176 | 亚虹医药 | 6.00% | 41.70 | 479.95 | 2025-12-31 |
| SH688198 | 佰仁医疗 | 5.17% | 3.86 | 413.14 | 2025-12-31 |
| SZ300841 | 康华生物 | 5.10% | 5.64 | 407.55 | 2025-12-31 |
| SH603014 | 威高血净 | 5.09% | 10.28 | 407.40 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 4.97% | 3.17 | 397.25 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 4.88% | 10.14 | 390.18 | 2025-12-31 |
| SH688197 | 首药控股 | 4.85% | 11.17 | 388.11 | 2025-12-31 |
| SH603538 | 美诺华 | 4.13% | 17.15 | 329.97 | 2025-12-31 |
| SZ002755 | 奥赛康 | 3.92% | 19.20 | 313.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6223 | +0.61% |
| 2026-09-02 | 0.6185 | -1.18% |
| 2026-09-01 | 0.6259 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 0.6258 | -1.11% |
| 2026-08-28 | 0.6328 | -0.67% |
| 2026-08-27 | 0.6371 | -0.25% |
| 2026-08-26 | 0.6387 | -0.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富安达医药创新混合A
vs
创金合信医药优选3个月持有混合C
011383 - 015571
|
相似度 0.199
富安达医药创新混合A
vs
创金合信大健康混合A
011383 - 013348
|
相似度 0.199
富安达医药创新混合A
vs
创金合信大健康混合C
011383 - 013349
|
相似度 0.199
富安达医药创新混合A
vs
天弘医疗健康混合C
011383 - 001559
|
相似度 0.188
富安达医药创新混合A
vs
天弘医疗健康混合A
011383 - 001558
|
相似度 0.183
富安达医药创新混合A
vs
诺德中小盘混合
011383 - 570006
|
相似度 0.178